آیا «اثر ترامپ» بازار کریپتو کوتاه مدت بود؟

آیا «اثر ترامپ» بازار کریپتو کوتاه مدت بود؟

by with No Comment BitcoinCryptocurrencyFinancialInvestmentTrading

اثر ترامپ بر بازار کریپتو، بسیاری از اعضای جامعه رمزنگاری بر این باور بودند که قیمت بیت کوین با انتخابات دوره دوم دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، سر به فلک خواهد کشید، و این کار انجام پذیرفت و قیمت آن از 69,374 دلار در روز انتخابات (5 نوامبر) به رکورد 108,786 دلار در 20 ژانویه زمان روی کار آمدن دولت جدید رسید.

اما از آن زمان، قیمت بیت کوین عمدتاً کاهش یافته و در 28 فوریه به زیر 80000 دلار رسید که کاهش 26 درصدی را نشان می دهد. یکی از تحلیلگران به کوین تلگراف گفت که کاهش قیمت پس از مراسم تحلیف غیرمنتظره نبود، اما اگر وعده های ترامپ متوقف شود، “احساسات مثبت بازار بیشتر نیز کاهش خواهند یافت.”

دولت جدید متعهد به ایجاد یک ذخیره استراتژیک از رمزارزها، انتصابات کابینه دوستدار رمزنگاری و قانون اصلاح ساختار بازار و سایر تغییرات شد و تا کنون به بیشتر وعده های خود عمل کرده است.

با این حال، هنوز خیلی زود نیست که بپرسیم: آیا “اثر ترامپ” که باعث افزایش قیمت بیت کوین پس از انتخاب اولین رئیس جمهور دوستدار رمزنگاری آمریکا شده بود، بیش از حد بوده و یا نبوده است؟

شاید عوامل کلان، مانند جنگ تعرفه‌ها و تضعیف اقتصاد جهانی مقصر افت قیمت‌ها در بازار باشند، یا هک Bybit که در اواخر فوریه رخ داد و 1.4 میلیارد دلار از دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان از نظر حجم دزدیده شد و یا شاید خود دولت ترامپ حتی در ایجاد هرج و مرج و ناامنی در شش هفته اول ریاست جمهوری خود مقصر باشد؟

بلومبرگ در 25 فوریه خاطرنشان کرد: «عوامل کلان و انفجارهای ارزهای دیجیتال با هم ترکیب می‌شوند و اعتماد را از بین می‌برند.» در جای دیگر، فایننشال تایمز مشاهده کرده که در حالی که برخی از سرمایه‌گذاران امیدوار بودند که انتخاب ترامپ یک دوره طلایی را برای ارزهای رمزنگاری‌شده نوید دهد، دیگران، مانند صندوق سرمایه‌گذاری برجسته ایالات متحده می‌توانستند به شرکت‌های ارز دیجیتالی ترامپ هشدار دهند، که این تغییرات «می‌تواند به شیوه‌هایی که هنوز نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، ویرانی ایجاد کنند».

یک “اصلاح سالم”؟

گاریک هیلمن، تحلیلگر مستقل ارزهای دیجیتال، در گفتگو با کوین‌تلگراف اظهار داشت: «اگرچه اتفاق اخیر در صرافی بای‌بیت قابل توجه بوده، اما تغییر روند قیمت بیت‌کوین مدت‌ها قبل از هک رکورد دار ۱.۴۶ میلیارد دلاری، آغاز شده بود.»

در واقع، این تصحیح قیمت از چرخه های سنتی بازار مانند مورد “کلاسیک” – “شایعه را بخر، اخبار را بفروش” پیروی می کند.

هیلمن، ادامه داد: “بزرگترین سود ارزهای دیجیتال منتهی به پیروزی ترامپ در زمان انتخابات و درست پس از آن اتفاق افتاد، بنابراین انتظار می رفت که بازار کاهش یابد و حتی ممکن است که این یک اصلاح سالم باشد.”

علاوه بر این و اثر ترامپ بر کریپتو، این روزها ارزهای دیجیتال بیشتری با بازارهای سنتی در هم تنیده شده اند، بنابراین قیمت کریپتو را نسبت به نگرانی های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره و تنش های تجاری حساس تر می کند. هیلمن خاطرنشان کرد: «این فشارهای اقتصادی گسترده تر، ریسک را بالا برده و اشتها به خرید را در کل کاهش داده است.»

جاستین د.آنتان، مدیر فروش شرکت مشاوره عرضه توکن Liquifi، موافق است که بازار به سادگی یک موقعیت سنتی “با شایعه بخر، با خبر بفروش” را تجربه کرده است.

شور و شوق ناشی از سیاست‌های احتمالی طرفدار کریپتو در دولت جدید آمریکا، قیمت‌ها را به بالاترین حد خود رساند، اما این شور و شوق با سوالاتی در مورد جدول زمانی اجرای این سیاست‌ها به بدبینی تبدیل شده است. د.آنتان به کوین‌تلگراف گفت: “با عدم تحقق تغییرات فوری در قوانین، بازار اصلاح شد.”

او ادامه داد: به این داستانها هک Bybit را هم اضافه کنید، که دفتر تحقیقات فدرال “کره شمالی” را به خاطر آن مقصر دانسته است، در نتیجه توانسته به شدت اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف کند. d’Anethan علاوه بر این افزود، مشکل بعدی / انحلال دارایی های دزدیده شده در پلتفرم های مختلف بود که “فشار نزولی بسیار واقعی را بر بازار تحمیل کرده است”، حتی زمانی که Strategy (نام جدید MicroStrategy) مقدار زیادی بیت کوین خریداری کرد.

روندها همچنان مثبت است

جیمز مک‌کی، بنیان‌گذار و مدیر شرکت مشاوره دارایی‌های دیجیتال McKayResearch به کوین‌تلگراف گفت: «با این حال، چشم‌انداز بلندمدت همچنان مثبت است. ما تا کنون هرگز چرخه ای نداشته ایم که با اصلاحات متعدد 30، 40 و یا حتی 50 درصد آمیخته نشده باشد.»

مک‌کی گفت: «ما در سال گذشته پیشرفت‌های نظارتی مثبت‌تری نسبت به مجموع چهار سال گذشته داشته‌ایم، از جمله لغو SAB 121 توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار در 23 ژانویه، که به موسسات مالی اصلی اجازه می‌دهد تا رمزارزها را به عنوان دارایی ذخیره کنند.»

با این وجود، هیلمن پیشنهاد داد، با وجود این که حتی اگر خوش‌بینی ها “اثر ترامپ بر کریپتو” همچنان بالا باشد، برخی عدم اطمینان در مورد سیاست‌های ترامپ همچنان وجود دارد:

سؤالات در مورد اینکه آیا ابتکارات کلیدی – مانند یک «شورای رمزنگاری» رسمی یا ذخیره ملی بیت کوین – واقعاً تحقق خواهند یافت، نیز باقی می‌ماند. برای مثال، در 2 مارس، گزارش شد که طرح ذخیره ارزهای دیجیتال همچنان به رای کنگره نیاز دارد.

هیلمن گفت: «اگر وعده های ترامپ متوقف شود یا انتظارات را برآورده نکند، احساسات مثبت بیشتر کاهش می یابد.»

“اثرات هنوز در حال آشکار شدن هستند”

شاید بخش کریپتو پس از انتخابات نوامبر ایالات متحده بیش از حد خوشبین بوده است؟

هیلمن اینطور فکر نمی کند. او افزود: «تأثیر مثبت انتخاب ترامپ بر بازار رمزارزها واقعی است، اما اثرات آن هنوز کاملاً آشکار نشده است.»

انتصاب‌های کابینه و آژانس دوست‌دار رمزنگاری مانند پل اتکینز در SEC، هوارد لوتنیک در وزارت بازرگانی و دیوید ساکس به‌عنوان تزار ارز دیجیتال رویدادهای ملموس و معناداری هستند. در جاهای دیگر، Coinbase و Uniswap دیگر نباید از شکست قانون‌گذاران هراس داشته باشند، زیرا تحقیقات نظارتی در مورد آن پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال کنار گذاشته شده است.

به گفته هیلمن، اما پیامدهای بلندمدت دولت ترامپ نامشخص است. «رویدادهای اخیر، مانند تأیید غیرمنتظره رئیس جمهور آرژانتین از یک memecoin پمپاژ و تخلیه Pump and Dump، خطرات شخصیت های سیاسی که با رمزارزها درگیر می شوند را برجسته می کند.»

هیلمن افزود، در همین حال، خانواده ترامپ، با ابتکارات رمزنگاری «شخصی» خود، «مرتکب اشتباهات مشابهی می‌شوند که می‌تواند باعث خطر و واکنش شدید بازار ارزهای دیجیتال شود».

به نظر می رسد پست های تشویق کننده اریک ترامپ در X بازارهای ارزهای دیجیتال را آشفته کرده باشد. منبع: اریک ترامپ

نحوه بازگرداندن رشد قیمت در بازار

چه کارهایی دولت می تواند در ماه های آینده برای بیت کوین و سایر سکه ها برای بازگرداندن رشد قیمت بازار آنها انجام دهد؟

مک‌کی می‌گوید: «پیشرفت مستمر در دستورالعمل‌های نظارتی، به‌ویژه با توجه به کاهش موانع مشارکت TradFi، احتمالاً صعودی‌ترین پیشرفتی می باشد که در حال حاضر در حال انجام است. او فکر نمی کند که هنوز از برداشتن “تبر” SAB 121 به طور کامل توسط بازار قدردانی شده باشد، که دلیل دیگری است که ممکن می نماید به زودی قیمت ها افزایش یابند اثر ترامپ بر بازار کریپتو همچنان ادامه خواهد داشت.

مک‌کی افزود: محرک‌های بلندمدت دیگری وجود دارند که در چرخه‌های خبری اخیر زیاد مورد بحث قرار نگرفته‌اند، اما برای پذیرش آتی و رشد قیمت بازار بسیار مهم هستند، از جمله تداوم تقاضای قوی برای صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر ارز دیجیتال (ETF)، افزایش پذیرش شرکت‌ها و دولت‌ها، و شوک خزنده عرضه پس از رویداد نصف شدن آن Halving.

کاهش قیمت موقتی بیت کوین، اتر و دیگر ارزهای دیجیتال لزوما چیز بدی نیستند و می توانند نشان دهنده یک فرصت خرید جدید باشند. معامله‌گر d’Anethan گفت: «شکه‌کننده خواهد بود که بازیگران عظیم و حتی سرمایه‌گذاران خرده‌فروش در [چشم‌انداز خرید] کریپتو در حال حاضر اساساً قیمتهای 20 تا 25 درصد ارزان‌تر شده‌ را نبینند.

هیلمن انتظار دارد که دولت جدید به وعده خود مبنی بر ایجاد یک ذخیره ارز دیجیتال در دولت ایالات متحده عمل کند، که مطمئناً باعث تقویت این صنعت خواهد شد، حتی اگر این خرید دولتی از مبدا غیرمتمرکز سایفرپانک کریپتو دور باشد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

رازهای الگوریتم تریدینگ، آیا ربات‌ها بهتر از انسان‌ها معامله می‌کنند؟

رازهای الگوریتم تریدینگ، آیا ربات‌ها بهتر از انسان‌ها معامله می‌کنند؟

by CryptocurrencyTrading

درود بر تمام علاقه‌مندان بازارهای مالی! امروز می‌خواهیم سفری هیجان‌انگیز به دنیای الگوریتم تریدینگ داشته باشیم و رازهای الگوریتم تریدینگ را کشف کنیم، جایی که ریاضیات، آمار و برنامه‌نویسی با بازارهای مالی در هم می‌آمیزند. در این سفر، به بررسی رازهای الگوریتم تریدینگ، استراتژی‌های مختلف، مدل‌های یادگیری ماشین و نکات کلیدی برای موفقیت در این حوزه خواهیم پرداخت.

الگوریتم تریدینگ چیست؟
الگوریتم تریدینگ یا معاملات الگوریتمی، استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود و خروج خودکار از معاملات در بازارهای مالی می باشد. این برنامه‌ها بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و استراتژی‌های از پیش تعیین شده عمل کرده و می‌توانند به سرعت و دقت بالایی به معامله بپردازند.

استراتژی‌های مختلف در الگوریتم تریدینگ
در دنیای الگوریتم تریدینگ، استراتژی‌های متنوعی وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند، یکی از استراتژی‌هایی که امروز به آن خواهیم پرداخت، رگرسیون ریج Ridge Regression می باشد.

سادگی قدرتمند با رگرسیون ریج
شاید تصور کنید که مدل‌های پیچیده همیشه عملکرد بهتری دارند، اما گاهی اوقات، یک مدل ساده مانند رگرسیون ریج می‌تواند با تنظیم دقیق، عملکردی قابل قبول و حتی بهتر از مدل‌های پیچیده را ارائه دهد.

رگرسیون ریج، که رگرسیون تیغه‌ای یا رگرسیون پشته‌ای نیز نامیده می شود، یک تکنیک آماری است که برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها و روندها در بازارهای مالی استفاده می‌گردد. این روش، نوعی از رگرسیون خطی است که برای مقابله با مشکل بیش‌برازش Overfitting طراحی شده است.

بیش‌برازش چیست؟
بیش‌برازش زمانی رخ می‌دهد که یک مدل آماری، داده‌های آموزشی را بیش از حد دقیق یاد می‌گیرد و در نتیجه، عملکرد ضعیفی در مواجهه با داده‌های جدید (داده‌های خارج از آموزش) نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مدل به جای یادگیری الگوهای کلی و معنادار، نویز و جزئیات تصادفی داده‌ها را یاد می‌گیرد.

رگرسیون ریج چگونه کار می‌کند؟
رگرسیون ریج با افزودن یک جریمه Penalty به تابع هزینه رگرسیون خطی، از بیش‌برازش جلوگیری می‌کند. این جریمه، اندازه ضرایب رگرسیون را محدود کرده و از بزرگ شدن بیش از حد آنها جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، رگرسیون ریج، مدل را مجبور می‌کند تا ضرایب کوچکتری را انتخاب کند، که منجر به یک مدل ساده‌تر و مقاوم‌تر در برابر نویز می‌شود.

کاربردهای رگرسیون ریج در معاملات
• پیش‌بینی قیمت: رگرسیون ریج می‌تواند برای پیش‌بینی قیمت سهام، ارزها، کالاها و سایر دارایی‌های مالی استفاده گردد.
• شناسایی الگوها: این روش می‌تواند برای شناسایی الگوهای موجود در داده‌های بازار مانند روندها، نوسانات و همبستگی‌ها، استفاده شود.
• مدیریت ریسک: رگرسیون ریج می‌تواند برای ارزیابی ریسک مرتبط با معاملات مختلف استفاده گردد.
• ساخت مدل‌های معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند از رگرسیون ریج برای ساخت مدل‌های معاملاتی خودکار استفاده نمایند.

مزایای رگرسیون ریج در معاملات
• کاهش بیش‌برازش: رگرسیون ریج به طور موثری از بیش‌برازش جلوگیری می‌کند و عملکرد مدل را در مواجهه با داده‌های جدید بهبود می‌بخشد.
• مقاومت در برابر نویز: این روش در برابر نویز و داده‌های پرت مقاوم است.
• مناسب برای داده‌های با همبستگی بالا: رگرسیون ریج می‌تواند با داده‌هایی که همبستگی بالایی بین متغیرها وجود دارد، به خوبی کار کند.

معایب رگرسیون ریج در معاملات
• پیچیدگی تنظیم پارامتر: انتخاب مقدار مناسب برای پارامتر جریمه، می‌تواند دشوار باشد و نیاز به آزمایش و تنظیم دقیق دارد.
• تفسیرپذیری کمتر: رگرسیون ریج، تفسیرپذیری مدل را کمی کاهش می‌دهد، زیرا ضرایب رگرسیون را به صفر نمی‌رساند.

به طور خلاصه رگرسیون ریج یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گرانی می باشد که به دنبال بهبود دقت پیش‌بینی‌ها و کاهش ریسک می باشند.

نکته کلیدی، یافتن سیگنال آلفا Alpha Signal یا همان الگوهای قابل پیش‌بینی در بازار است و مدل شما، چه رگرسیون ریج باشد و چه یک مدل پیچیده‌تر، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

یافتن گنج “سیگنال آلفا”
تصور کنید که در جستجوی گنج هستید. شما به ابزارهای مناسب نیاز دارید، اما آنچه واقعاً ارزشمند است، خود گنج است. در الگوریتم تریدینگ، سیگنال آلفا همان گنج شماست و اگر بتوانید این سیگنال را پیدا کنید، می‌توانید با استفاده از ابزارهای مختلف معامله گری خودکار از آن بهره‌مند شوید.

عملکرد واقعی، مهم‌تر از R-squared

در الگوریتم تریدینگ “آر-اسکوئر”R-squared یا “ضریب تعیین” یک معیار آماری است که نشان می‌دهد چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته (مانند قیمت سهام یا بازده) توسط متغیرهای مستقل (مانند شاخص‌های فنی یا داده‌های اقتصادی) در یک مدل رگرسیون قابل پیش‌بینی است. به زبان ساده، آر-اسکوئر به شما می‌گوید که مدل شما چقدر خوب داده‌های بازار را توضیح می‌دهد.

در حالی که آر-اسکوئر می‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد مدل باشد، اما مهم‌ترین عامل، عملکرد واقعی این مدل در بازار است. برای ارزیابی عملکرد، باید به مواردی مانند سود و زیان P&L، نسبت شارپ Sharpe Ratio و سایر معیارهایی که ریسک و بازده را در نظر می‌گیرند، توجه کرد.

آزمون استرس بازار یا بک تستینگ

بک تستینگ Backtesting به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از گمراه شدن توسط استراتژی‌هایی که فقط در تئوری خوب به نظر می‌رسند، جلوگیری کنید. بک تستینگ مانند یک آزمون استرس برای استراتژی شماست و به شما امکان می‌دهد پارامترهای مدل را تنظیم و استراتژی خود را برای مقابله با شرایط مختلف بازار بهینه کنید.

مهندسی ویژگی برای ساختن لنزهای بهتر

مهندسی ویژگی Feature Engineering فرآیند تبدیل داده‌های خام به ویژگی‌هایی است که مدل شما می‌تواند از آنها استفاده کند. به جای تغذیه قیمت‌های خام به مدل، می‌توانید ویژگی‌هایی مانند میانگین متحرک Moving Average، شاخص‌های نوسانات Volatility Indicators و حتی احساسات بازار Sentiment Metrics را از اخبار و رسانه‌های اجتماعی استخراج کرد، این کار به مدل شما اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌گیری بهتر می‌دهد.

مدل‌های یادگیری ماشین

جنگل‌های تصادفی Random Forests، تصور کنید شما می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا یک سهام خاص ارزش خرید دارد یا خیر و به جای اینکه فقط به نظر یک نفر اعتماد کنید، از نظر صدها کارشناس مختلف کامیاب شوید و هر کدام از این کارشناسان، با توجه به اطلاعات مختلفی که دارند، تصمیم خودشان را بگویند. حالا، برای اینکه به یک تصمیم نهایی برسید، نظر اکثریت کارشناسان را در نظر بگیرید. جنگل تصادفی هم دقیقا همین کار را انجام می‌دهد. این الگوریتم، تعداد زیادی “درخت تصمیم” (کارشناسان) دارد که هر کدام با داده‌های تصادفی و ویژگی‌های تصادفی برای خود می‌سازند. این مدل سپس برای پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری، نظر اکثریت درخت‌ها را می‌گیرد، که این کار باعث می‌شود که مدل نهایی، بسیار دقیق‌تر و مقاوم‌تر از یک درخت تصمیم تنها باشد.

XGBoost “Extreme Gradient Boosting” یک الگوریتم یادگیری ماشین بسیار قدرتمند و محبوب است که در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه در چالشهای داده‌کاوی و پیش‌بینی‌های پیچیده، کاربرد فراوان دارد. به زبان ساده، XGBoost نوعی روش “تقویت گرادیان” است که به صورت متوالی، مدل‌های ضعیف (مانند درخت‌های تصمیم) را با هم ترکیب می‌کند تا یک مدل قوی و دقیق ایجاد نماید.

این الگوریتم، با تمرکز بر کاهش خطاها و بهبود دقت پیش‌بینی، به صورت مرحله به مرحله، مدل‌های ضعیف را اصلاح نموده و در هر مرحله به خطاهای مدل قبلی توجه ‌کرده و مدل جدید را به گونه‌ای می‌سازد که این خطاها را کاهش دهد. ویژگی‌های مهم XGBoost شامل سرعت بالا، دقت فوق‌العاده، و قابلیت کنترل بیش‌برازش است. به همین دلیل، این الگوریتم در تحلیل داده‌های مالی، پیش‌بینی قیمت سهام، و شناسایی الگوهای پیچیده در بازارهای مالی، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. به یاد داشته باشید که XGBoost، با ترکیب هوشمندانه مدل‌های ضعیف و تمرکز بر کاهش خطاها، یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی دقیق و تحلیل داده‌های پیچیده می‌باشد.

هر دو مدل‌های یادگیری ماشین جنگل‌های تصادفی Random Forests و XGBoost به دلیل توانایی‌شان در مقابله با روابط غیرخطی پیچیده در داده‌ها، محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند. در کل جنگل‌های تصادفی قوی و تنظیم آنها آسان می‌باشد، در حالی که XGBoost قدرتمندتر بوده اما تنظیم آن پیچیده‌تر است و به قدرت محاسباتی بیشتری نیاز دارد. بنابراین انتخاب مدل مناسب به داده‌های شما، اهداف تجاری مورد نظر و میزان پیچیدگی مورد نیاز بستگی خواهد داشت.

وعده و چالش شبکه‌های LSTM

LSTM یا “حافظه بلند مدت کوتاه” مانند یک دفترچه یادداشت خیلی پیشرفته است. فرض کنید شما می‌خواهید یک متن طولانی را بخوانید و بفهمید، بنابراین مغز شما باید اطلاعات مهم را نگه دارد تا بتواند ارتباط بین کلمات را درک نماید. LSTM نیز همین کار را برای کامپیوتر انجام می دهد. این روش یک نوع شبکه عصبی است که می‌تواند اطلاعات را برای مدت طولانی در حافظه خود نگه دارد و از آن برای پیش‌بینی یا تحلیل داده‌های دنباله‌دار مثل متن، روند یا زمان استفاده کند.

شبکه‌های حافظه کوتاه‌مدت بلند LSTM برای داده‌های ترتیبی مانند ترجمه، تشخیص صدا، پیش‌بینی قیمت سهام و داده‌های بازارهای مالی طراحی شده‌اند. با این حال، آموزش و بهینه‌سازی آنها دشوار است و گاهی اوقات در زمان تعمیم دادن به داده‌های جدید با مشکل مواجه می‌شوند.

خرید در کف 52 هفته‌ای یا سقف 52 هفته‌ای؟

این سوالی است که پاسخ قطعی ندارد. هر دو استراتژی طرفداران خود را داشته و عملکرد آنها به شرایط بازار، سهام خاص و میزان ریسک‌پذیری شما بستگی دارد. همیشه مهم‌تر از دنبال کردن کورکورانه یک استراتژی، درک دلیل بنیادی حمایت کننده از آن است.

این استراتژی به بررسی دو رویکرد متفاوت در سرمایه‌گذاری می‌پردازد که هر کدام فلسفه و منطق خاص خود را دارند.

خرید در کف 52 هفته‌ای: این رویکرد بر این باور استوار است که وقتی قیمت سهام یا دارایی به پایین‌ترین سطح خود در 52 هفته گذشته می‌رسد، احتمال بازگشت و رشد مجدد آن وجود دارد. سرمایه‌گذاران نیز که به دنبال فرصت‌های ارزشمند هستند، فرض می‌کنند که قیمت به دلایل موقتی کاهش یافته و ارزش واقعی دارایی هنوز پابرجاست. این استراتژی می‌تواند جذاب باشد، زیرا به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد دارایی‌ها را با قیمت کمتری خریداری کنند، اما ریسک‌هایی نیز وجود دارد و ممکن است کاهش قیمت نشان‌دهنده مشکلات اساسی در شرکت یا بازار باشد.

خرید در سقف 52 هفته‌ای: در مقابل رویکرد قبل، این رویکرد بر این ایده تمرکز دارد که وقتی قیمت سهام یا دارایی به بالاترین سطح خود در 52 هفته گذشته می‌رسد، نشان‌دهنده قدرت و روند صعودی قوی آن است. سرمایه‌گذاران که به دنبال سوار شدن بر این روند هستند، امیدوارند که قیمت به رشد خود ادامه دهد. این استراتژی می‌تواند سودآور باشد، زیرا به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از رشد سریع دارایی‌ها بهره‌مند شوند، اما ریسک‌هایی نیز دارد. ممکن است قیمت به زودی اصلاح شده و سرمایه‌گذاران با ضرر مواجه گردند.

تعادل بین پیچیدگی و سادگی

در الگوریتم تریدینگ، یافتن تعادل بین پیچیدگی و سادگی اهمیت زیادی دارد. گاهی اوقات، یک مدل ساده می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به یک مدل پیچیده داشته باشد. یک رویکرد ترکیبی نیز می‌تواند مفید باشد، به عنوان مثال، استفاده از یک مدل پیچیده برای یافتن سیگنال‌ها و یک مدل ساده برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود و خروج از معاملات بسیار کارآمد است.

نکات کلیدی برای تازه‌واردان به الگوریتم تریدینگ

 

به یادگیری ادامه دهید: دنیای الگوریتم تریدینگ دائماً در حال تغییر است.

آزمایش کنید: از امتحان کردن چیزهای جدید نترسید.

استراتژی‌های خود را اصلاح کنید: با گذشت زمان، استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.

مدیریت ریسک: به همان اندازه که به بازده توجه می‌کنید، به ریسک نیز اهمیت دهید.

پیدا کردن تعادل: بین پیچیدگی و سادگی تعادل برقرار کنید.

سخن پایانی

الگوریتم تریدینگ، به عنوان یک حوزه پویا و جذاب در دنیای بازارهای مالی، سرشار از فرصت‌های بی‌شمار برای کسب سود و دستیابی به موفقیت است، اما در عین حال، چالش‌های منحصر به فردی را نیز پیش روی علاقه‌مندان قرار می‌دهد. برای پیمودن این مسیر پر فراز و نشیب و رسیدن به قله‌های موفقیت، یادگیری مداوم و به‌روزرسانی دانش در این حوزه ضروری است. برای کشف رازهای الگوریتم تریدینگ باید با انجام آزمایش‌های متعدد و بررسی نتایج، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیده و بهینه کنید. همچنین، مدیریت ریسک به عنوان یکی از اصول اساسی در الگوریتم تریدینگ، نقش حیاتی در حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای سنگین را ایفا می‌کند. با رعایت این نکات کلیدی، می‌توانید در دنیای پر رقابت الگوریتم تریدینگ، گام‌های استوار و مطمئنی بردارید و به اهداف مالی خود دست یابید. در آخر امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

موفق و پرسود باشید!

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی یا هرگونه پرسش، لطفاً با ما در ارتباط باشید. تیم پشتیبانی ما آماده ارائه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات شما است.

مقاومت پادشاه، در میان طوفان آلت کوین‌ها!

مقاومت پادشاه، در میان طوفان آلت کوین‌ها!

by BitcoinCryptocurrencyTechnologyTrading

چرا بازار کریپتو سقوط کرد؟

ضعف فعلی قیمت بیت کوین، ریزش آن به زیر 100 هزار دلار و کاهش شدید آلت کوین ها بسیاری را متحیر کرده است. پس از آتش جنگ تجاری ترامپ، کل بازار ارز دیجیتال شاهد حمام خون بود و اکثر آلتکوین ها با دست رد بازار مواجه شدند. در حالی که بیت کوین کمی بهبود یافت و با قیمت 97 هزار دلار معامله شد، اما آلت کوین ها همچنان فشار فروش را احساس کرده و اتریوم، XRP، سولانا، دوج کوین، کاردانو امروز شاهد اصلاح قیمت 3-4 درصدی بودند.

با نگاهی به سناریوی کنونی بازار، فشار فروش آلت‌کوین‌ها ممکن است ادامه یابد، زیرا هیچ رویداد مثبتی در پیش رو برای تقویت آلت‌کوین‌ها وجود ندارد، زیرا برنامه‌های ذخیره بیت‌کوین ایالات متحده هنوز تایید نشده‌ و اجرای مقررات کریپتو نیز به زمان نیاز دارد.

در حالی که آلت کوین ها در حال سقوط آزاد هستند، چرا بیت کوین هم با مشکل مواجه است؟

تحلیلگر ارزهای دیجیتال CryptexGuy پاسخ این پرسش مهم را روشن نموده و آن را از طریق چرخه های تاریخی بیت کوین ردیابی نمود. قبل از سال 2019، بازار کریپتو هنوز در حال بلوغ بود، که منجر به سقوط 88 درصدی بیت کوین قبل از افزایش 12000 درصدی آن شد و در آن زمان آلت کوین ها نیز از این الگوی فرار پیروی کردند.

رونق ناشی از بحران 2018-2021

در طول دوره 2018-2021، قیمت بیت کوین حدود 85 درصد سقوط کرد اما با حدود 2000 درصد افزایش ترمیم شد. این افزایش به دلیل همه‌گیری کووید-19 بود، که مردم را به دنبال جریان‌های درآمدی جدید سوق میداد. علاوه بر آن ظهورNFT ها و اکوسیستم در حال گسترش اتریوم یک راه درآمد زایی جایگزینی را در همان دوران برای آنها فراهم کرد. با این حال، با بهبودی جهان از بیماری همه گیر و بازگشت مردم به مشاغل سنتی خود، بیت کوین و آلت کوین ها دوباره آسیب دیدند.

چرخه 2022-2025، تکرار همان داستان

بیت کوین در چرخه کنونی به دلیل عواملی مانند پایان قرنطینه کووید و سقوط FTX و Luna افت شدید “حدود 77 درصد” را تجربه کرد. با این حال، از آن زمان قیمت از 15000 دلار به بیش از 109000 دلار افزایش یافت، که یک افزایش خیره کننده 600٪ می باشد. این رشد به دلایل سرمایه گذاری های نهادی و مشارکت دولت ها در استخراج بیت کوین انجام پذیرفت و توانست بیت کوین را در کانون توجه این چرخه قرار داد.

تلاش آلت‌کوین‌ها برای زنده ماندن

آلت‌کوین‌ها که زمانی به دلیل شوق NFT و اکوسیستم اتریوم جهش قیمتی داشتند، اکنون قدرت خود را از دست داده‌ و به نظر تحلیلگران چرخه جهش قیمتی اخیر تحت تسلط کوین‌های میم و اهمیت استراتژیک بیت کوین برای ذخایر ایالات متحده بوده است. با این حال برخی از آلتکوین‌ها مانند XRP به لطف پیشرفت‌های پیش رو در SEC، توکنهای ONDO و HBAR به دلیل تبلیغات شرکت BlackRock و در آخر توکن‌های مرتبط با هوش مصنوعی توانسته‌اند توجه ها را به خود جلب کنند، ولی اکنون اکثر آنها با مشکل قیمت مواجه هستند، CryptexGuy معتقد است که یک فصل جدید التکوینها هنوز هم ممکن است اتفاق بیفتد، اما همه سکه ها افزایش نخواهد یافت.

بقای آلتکوین از نظر فنی به چه بستگی دارد؟

علاوه بر تئوری فوق، معامله گرانی مانند Titan of Crypto به الگوهای فنی مانند “Gravestone Doji” در نمودار تسلط بیت کوین (BTC.D) اشاره می کنند که به احیای احتمالی آلتکوین ها اشاره دارد. با این حال، تحلیلگرانی مانند Rekt Capital نیز استدلال می کنند که اگر تسلط بیت کوین به 71٪ برسد، افزایش آلت کوین از نظر تاریخی کوتاه مدت خواهد بود. در نتیجه در بازار کنونی ETFهای بیت کوین بیشتر سرمایه را جذب کرده و آلت کوین ها را در سایه قرار داده اند. بنابراین می توان گفت، در روزهای پیش رو قیمت بیت کوین راه گشای تغییر بزرگ بعدی در بازار ارز دیجیتال خواهد بود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

رکوردشکنی دوباره طلا: چه عواملی باعث این جهش قیمتی شده است؟

رکوردشکنی دوباره طلا: چه عواملی باعث این جهش قیمتی شده است؟

by GoldTrading

وارن پترسون و اوا مانتی، تحلیلگران کالایی گروه شرکت خدمات مالی ING خاطرنشان کردند که نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری، نوید دهنده رشد اقتصادی کندتر و خطر تورم بالاتر بوده و تقاضا برای دارایی‌های امن را تحریک می‌کنند، بنابراین این روزها این دارایی ها به بالاترین حد خود رسیده‌اند.

خرید طلای بانک های مرکزی در سال گذشته از 1000 تن گذشت

طلا در سال جاری تاکنون بیش از 9 درصد افزایش داشته و در طول این مسیر به یک سری از رکوردهای متوالی رسیده است. در حالی که عدم اطمینان در مورد تجارت و تعرفه ها همچنان به افزایش قیمت طلا ادامه می دهد، آخرین اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده نوار غزه را در اختیار گرفته و مسئولیت بازسازی این منطقه را بر عهده می گیرد، نیز به شتاب صعودی طلا افزوده است.

در همین حال، بر اساس آخرین داده های شورای جهانی طلا، خرید بانک های مرکزی در سال گذشته برای سومین سال متوالی از 1000 تن فراتر رفت و در سه ماهه چهارم به 333 تن رسید، بنابراین توانست مجموع خالص سالانه را به 1045 تن برساند.

بانک ملی لهستان رهبری این جریان را بر عهده داشته و در سال گذشته 90 تن به ذخایر طلای خود اضافه کرده است، اما باید گفت که روند تقاضاهای بیشتر دیگری نیز از سوی طیف وسیعی از بانک های بازارهای نوظهور هم مشاهده می شود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for a reference 

امروز در دنیای رمز ارزها چه خبر بود؟

امروز در دنیای رمز ارزها چه خبر بود؟

by BitcoinCryptocurrencyTrading

علیرغم اینکه بیت کوین، اتریوم و سایر آلتکوین ها پس از انتشار خبر تعلیق 30 روزه تعرفه ها توسط رئیس جمهور ایالات متحده “دونالد ترامپ” دوباره افزایش یافتند، برخی از تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین همچنان ممکن است به دلیل افزایش تنش های ایالات متحده و چین با یک حرکت اصلاحی به زیر 90,000 دلار سقوط کند.

وزارت دارایی جمهوری خلق چین نیز تعرفه های وارداتی جدیدی تا سقف 15٪ را برای برخی از واردات ایالات متحده از 10 فوریه اعمال کرد. این خبر بر اساس اسناد رسمی منتشر شده در 4 فوریه اعلام گردید، این تصمیم چین در پاسخ به دستور اجرایی ترامپ در 1 فوریه مبنی بر اعمال تعرفه های وارداتی بر کالاها از چین، کانادا و مکزیک اتخاذ شده است.

بیت کوین پس از یک بهبود کوتاه، در 4 فوریه به دلیل ترس فزاینده از یک جنگ تجاری احتمالی ناشی از تعرفه های ترامپ، دوباره به زیر 100,000 دلار سقوط کرد.

به گفته رایان لی، تحلیلگر ارشد Bitget Research: “افزایش تنش ها ممکن است بازارهای سنتی را تضعیف کند و سرمایه گذاران را بر آن دارد تا به دنبال بیت کوین به عنوان محافظی در برابر تورم و کاهش ارزش پول باشند. با این حال، یک فروش گسترده تر در بازار ناشی از عدم اطمینان اقتصادی همچنین می تواند اصلاحات کوتاه مدتی را ایجاد کرده و به طور بالقوه قیمت بیت کوین را به زیر 90,000 دلار سوق دهد.”

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، هم در بیانیه ای در 3 فوریه در X گفت که پس از یک تماس تلفنی با ترامپ، تعرفه های 25 درصدی حداقل به مدت 30 روز به حالت تعلیق در می آید و دو کشور با یکدیگر همکاری خواهند نمود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference 

رکورد جهانی بدترین حمام خون تاریخ ارزهای دیجیتال شکسته شد

رکورد جهانی بدترین حمام خون تاریخ ارزهای دیجیتال شکسته شد

by BitcoinCryptocurrencyTrading

بازار پس از معرفی تعرفه‌های معاملاتی جدید ترامپ، با موج عظیمی از انحلال‌ها Liquidation مواجه شده و به آشوب کشیده شد.

یکی از بدترین حمام‌های خون در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال به تازگی رخ داده، به طوری که انحلال‌ها در روز گذشته از 2.24 میلیارد دلار هم فراتر رفت. سقوط بیت‌کوین به زیر 94000 دلار، موجب فروپاشی در کل بازار شد و در نتیجه آن حذف گسترده معامله‌گران دارای اهرم (Leveraged Traders) انجام گرفته و حساب آنها را نابود کرد. بزرگی زیان‌ها این رویداد، همه رکوردهای قبلی را شکسته و آن را به یکی از شدیدترین فروش‌های گسترده (sell-offs) در تاریخ ارزهای دیجیتال تبدیل نمود.

طبق نقشه حرارتی انحلال‌ها (Liquidation Heatmap)، معامله‌گران اتریوم با 609 میلیون دلار انحلال، بیشترین آسیب را دیدند و بیت‌کوین هم با 412 میلیون دلار در رتبه بعدی قرار گرفت، همچنین انحلال بیش از 85 میلیون دلار توسط رمزارزهای XRP، دوج‌کوین و سولانا گزارش شد. شایان ذکر است که بزرگترین زیان منفرد در بایننس با یک معامله ETHBTC  به ارزش 25.64 میلیون دلار و انحلال باورنکردنی 734621 معامله‌گر در یک روز رخ داده است.

بیت‌کوین نیز پس از، از دست دادن حمایت حیاتی در 97000 دلار، اکنون حمایت 92000 دلار را آزمایش می‌کند، سطحی که ممکن است مسیر آن را در آینده نزدیک تعیین نماید. اگر قیمت بیت کوین از این سطح پایین‌تر بیاید، ممکن است به 83000 دلار کاهش یابد که نشان‌دهنده اصلاح (correction) بزرگ‌تری خواهد بود. با قرار گرفتن بیت کوین در صدر بازار رمزارزها، آلت کوین‌ها وضعیت بدتری داشته و برخی از آنها از اوج خود بیش از 80 درصد سقوط کرده اند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

دستور اجرایی ترامپ برای تبدیل ارزهای دیجیتال به اولویت ملی ایالات متحده

دستور اجرایی ترامپ برای تبدیل ارزهای دیجیتال به اولویت ملی ایالات متحده

by BitcoinCryptocurrencyTrading

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود دونالد ترامپ “رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده” پس از ورود مجدد به دفتر ریاست جمهوری در 20 ژانویه، فرمان اجرایی را امضا کند که رمزارزها را به عنوان اولویت ملی ایالات متحده تعیین می نماید، این فرمان اجرایی به آژانس‌های نظارتی دستور می‌دهد تا با صنعت کریپتو کار کرده و شورای رمزنگاری را برای نمایندگی این صنعت ایجاد کنند.

بلومبرگ در 17 ژانویه به نقل از افراد آشنا با این برنامه ها گزارش داد که این دستور به این معنی است که آژانس های نظارتی ایالات متحده برای همکاری با این صنعت راهنمایی شده و می تواند یک شورای کریپتو برای حمایت از خواسته های سیاست صنعت رمزارزها ایجاد کنند.

در این گزارش آمده است: این فرمان می‌تواند در 20 ژانویه – اولین روز بازگشت ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور – امضا شود، اما مفاد آن نهایی نیست و ممکن است قبل از علنی شدن تغییر کند.

به طور گسترده گمانه زنی می شود که ترامپ دستور اجرایی مرتبط با رمزارزها را در روزه اول امضاء کند زیرا صنعت کریپتو به شدت از مبارزات انتخاباتی او حمایت کرده و رئیس جمهور آینده وعده داده بود که ایالات متحده را به یک “سرمایه ارز دیجیتال” جهانی تبدیل خواهد نمود.

نیویورک تایمز نیز به صورت مشابه در 16 ژانویه گزارش داد که مدیران کریپتو نیز به دیوید ساکس، مشاور بلندپایه ارزهای دیجیتال ترامپ پیشنهاداتی برای درج در فرمان اجرایی که حوزه‌های متعددی از سیاست‌های کریپتو را پوشش می‌دهد، ارائه کرده اند.

روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۱۳ ژانویه گزارش داد که انتظار می‌رود ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه دستورهای اجرایی را امضا کند که شامل پایان ممنوعیت خدمات بانکی به فعالان ارزهای دیجیتال و همچنین لغو سیاست حسابداری بانکی است که بانک‌ها را ملزم می‌کند دارایی‌های دیجیتال نگهداری شده را به عنوان بدهی ثبت کنند.

بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود دونالد ترامپ “رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده” پس از ورود مجدد به دفتر ریاست جمهوری در 20 ژانویه، فرمان اجرایی را امضا کند که رمزارزها را به عنوان اولویت ملی ایالات متحده تعیین می نماید، این فرمان اجرایی به آژانس‌های نظارتی دستور می‌دهد تا با صنعت کریپتو کار کرده و شورای رمزنگاری را برای نمایندگی این صنعت ایجاد کنند.

بلومبرگ در 17 ژانویه به نقل از افراد آشنا با این برنامه ها گزارش داد که این دستور به این معنی است که آژانس های نظارتی ایالات متحده برای همکاری با این صنعت راهنمایی شده و می تواند یک شورای کریپتو برای حمایت از خواسته های سیاست صنعت رمزارزها ایجاد کنند.

در این گزارش آمده است: این فرمان می‌تواند در 20 ژانویه – اولین روز بازگشت ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور – امضا شود، اما مفاد آن نهایی نیست و ممکن است قبل از علنی شدن تغییر کند.

به طور گسترده گمانه زنی می شود که ترامپ دستور اجرایی مرتبط با رمزارزها را در روزه اول امضاء کند زیرا صنعت کریپتو به شدت از مبارزات انتخاباتی او حمایت کرده و رئیس جمهور آینده وعده داده بود که ایالات متحده را به یک “سرمایه ارز دیجیتال” جهانی تبدیل خواهد نمود.

نیویورک تایمز نیز به صورت مشابه در 16 ژانویه گزارش داد که مدیران کریپتو نیز به دیوید ساکس، مشاور بلندپایه ارزهای دیجیتال ترامپ پیشنهاداتی برای درج در فرمان اجرایی که حوزه‌های متعددی از سیاست‌های کریپتو را پوشش می‌دهد، ارائه کرده اند.

روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۱۳ ژانویه گزارش داد که انتظار می‌رود ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه دستورهای اجرایی را امضا کند که شامل پایان ممنوعیت خدمات بانکی به فعالان ارزهای دیجیتال و همچنین لغو سیاست حسابداری بانکی است که بانک‌ها را ملزم می‌کند دارایی‌های دیجیتال نگهداری شده را به عنوان بدهی ثبت کنند.

 

بلومبرگ گزارش داد که دستورالعملی برای آژانس‌های دولتی برای بازنگری در سیاست‌های رمزنگاری‌، مسدود کردن دعاوی مربوط به کریپتو که همچنان جریائ دارد و ایجاد یک ذخیره بیت‌کوین دولتی جهت نگهداری دارایی‌هایی که توقیف کرده، در جریان می باشد.

رویترز نیز در 15 ژانویه گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت مدیریت ترامپ می تواند پرونده های مربوط به رمزنگاری را بررسی کرده و هر موردی که ادعای کلاهبرداری ندارد را متوقف نماید.

وکلای صنعت کریپتو همچنین پیش بینی کرده اند که SEC نیز به زودی پرونده های رمزنگاری خود را رها خواهد کرد.

استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی آزمایشگاه ریپل، در 15 ژانویه گفت که اقدام طولانی مدت آژانس علیه این شرکت پس از اینکه رگولاتوری استدلال هایی را به دادگاه تجدید نظر ارائه کند، احتمالاً توسط دولت بعدی کنار گذاشته می شود.

در همین حال، حامیان کریپتو از ایده ذخیره بیت کوین توسط ایالات متحده حمایت کرده و ادعا می کنند که می تواند مانعی بر زد تورم بوده و به کاهش بدهی این کشور نیز کمک کند.

همچنین اطلاعات Arkham Intelligence نشان می دهد که ایالات متحده نزدیک به 20.3 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال مختلف در اختیار دارد که در تحقیقات جنایی توقیف شده و  19.8 میلیارد دلار از این رقم مربوط به بیت کوین است.

یکی از لایحه‌هایی که توسط سناتور سینتیا لومیس ارائه شده، می‌گوید که خزانه‌داری باید 1 میلیون بیت کوین بخرد که با توجه به قیمت کنونی بیت کوین در حدود 108000 دلار، بیش از 108 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference 

مطالعه و بازبینی پویایی‌های بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024

مطالعه و بازبینی پویایی‌های بازار ارزهای دیجیتال در سال 2024

by BitcoinCryptocurrencyInvestmentTechnologyTrading

سال 2024 با تحولاتی مهم، رویدادهای تاثیرگذار و نوسانات قابل توجه برای بازار ارزهای دیجیتال سالی پر فراز و نشیب بود. این در حالی است که این بازار همچنان به تکامل خود ادامه داده و بازیگران جدید، فناوری‌های نوظهور و چالش‌های نظارتی همچنان در آن به چشم می‌خوردند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین اتفاقات این سال می‌پردازیم:

1- تاییدETFهای اسپات بیت کوین: (Bitcoin Spot ETFs)

• اهمیت: شاید مهم‌ترین رویداد سال، تاییدETFهای اسپات بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بود. این اتفاق در ژانویه 2024 رخ داد و راه را برای سرمایه‌گذاری نهادی گسترده‌ در بیت کوین باز کرد.

• تاثیر:

o افزایش تقاضا: اینETFها به سرمایه‌گذاران سازمانی و خرده‌فروشی این امکان را داد تا بدون نیاز به خرید مستقیم ارز دیجیتال، به راحتی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنند.

o افزایش قیمت بیت کوین: پس از تاییدETFها، شاهد افزایش قابل توجه قیمت بیت کوین بودیم و توانست رکوردهای جدیدی را در تاریخ ارزهای دیجیتال به ثبت رساند.

o اعتبار بیشتر: این اقدام باعث شد تا ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی قانونی و قابل سرمایه گذاری در بین سرمایه گذاران حرفه ای شناخته شود.

2- هاوینگ بیت کوین: (Bitcoin Halving)

• اهمیت: هاوینگ بیت کوین رویدادی است که تقریباً هر چهار سال یکبار رخ داده و پاداش استخراج بلاک‌های جدید بیت کوین را به نصف کاهش می‌دهد. این رویداد نیز در آوریل 2024 اتفاق افتاد.

• تاثیر:
o کاهش عرضه: از لحاظ نظری، هاوینگ منجر به کاهش عرضه بیت کوین جدید می‌شود، که می‌تواند در بلندمدت منجر به افزایش قیمت آن شود.

o نوسانات قیمتی: معمولاً در ماه‌های قبل و بعد از هاوینگ شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی هستیم. سال 2024 نیز از این قاعده مستثنی نبود.

3- افزایش استقبال از میم کوین‌ها: (Meme Coins)

• اهمیت: میم کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی می باشند که بر اساس شوخی‌های اینترنتی و فرهنگ میم ایجاد شده‌اند، این ارزها در سال 2024 محبوبیت زیادی پیدا کردند.

• تاثیر:
o نوسانات شدید: در سالی که گذشت قیمت این ارزها به شدت در نوسان بودند و سودهای زیادی را برای برخی از سرمایه‌گذاران به همراه داشتند.

o ریسک بالا: میم کوین‌ها معمولاً دارای ارزش بنیادی کمی هستند و سرمایه‌گذاری در آنها بسیار پرخطر است.

o تاثیر بر بازار: افزایش محبوبیت میم کوین‌ها باعث شد تا توجه سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای به بازار کریپتو بیشتر شود.

4- توسعه اکوسیستم اتریوم: (Ethereum Ecosystem)

• اهمیت: اتریوم همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های قرارداد هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) به توسعه خود ادامه داده است.

• تاثیر:
o ارتقاء شبکه: ارتقاءهای مهمی در شبکه اتریوم انجام شد که باعث بهبود سرعت و کارایی آن گرد.
o رشد دیفای وNFT : شاهد رشد قابل توجهی در حوزه‌های دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) و NFT (توکن های غیرقابل تعویض) بودیم که بر روی پلتفورم اتریوم بنا شده بودند.

5- افزایش نگرانی‌های نظارتی: (Regulatory Concerns)

• اهمیت: در سراسر جهان نهادهای نظارتی به شدت به دنبال تنظیم و قانونمند سازی بازار ارزهای دیجیتال بودند.

• تاثیر:
o مقررات جدید: شاهد وضع مقررات جدیدی در برخی از کشورها بودیم که هدف آنها محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از پولشویی بود.

o عدم قطعیت: در کل می توان دید که نگرانی‌های نظارتی در سال 2024 باعث ایجاد عدم قطعیت در بازار کریپتو شده است.

6- نوسانات و اصلاح قیمت: (Volatility and Price Corrections)

• اهمیت: بازار کریپتو به ذات خود بسیار پرنوسان است و در سال 2024 نیز شاهد نوسانات شدید و اصلاح قیمت‌ها بودیم.

• تاثیر:
o فرصت های معاملاتی: نوسانات بازار باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی برای معامله گران فعال شد.

o ریسک برای سرمایه گذاران: سرمایه گذارانی که به دنبال سود سریع بودند، نیز در معرض ریسک زیادی قرار گرفتند.

7- نوآوری‌های تکنولوژیکی: (Technological Innovations)

• اهمیت: در سال 2024 شاهد پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه‌های مختلفی مانند بلاک چین، لایه 2 بلاک چین، و هوش مصنوعی بودیم.

• تاثیر:
o بهبود کارایی: این نوآوری‌ها باعث بهبود کارایی، امنیت و مقیاس‌پذیری شبکه های بلاک چین شد.

o کاربردهای جدید: در این سال شاهد ظهور کاربردهای جدیدی برای ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین بودیم.

8- افزایش پذیرش سازمانی: (Institutional Adoption)

• اهمیت: پس از تاییدETFهای اسپات بیت کوین، شاهد افزایش علاقه موسسات مالی جهانی به بازار کریپتو بودیم.

• تاثیر:
o سرمایه گذاری بیشتر: ورود سرمایه های سازمانی باعث افزایش حجم معاملات و در نتیجه پایداری بیشتر قیمت در بازار شد.
o تاثیر بر قیمت: سرمایه گذاری های سازمانی توانست تاثیر مثبتی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد.

به طور خلاصه:
سال 2024 برای بازار ارزهای دیجیتال سالی بسیار پرتحرک و پر از رویدادهای مهم بود. تایید ETFهای اسپات بیت کوین، هاوینگ بیت کوین، افزایش محبوبیت میم کوین‌ها، توسعه اکوسیستم اتریوم، نگرانی‌های نظارتی و نوآوری‌های تکنولوژیکی، از جمله مهم‌ترین رویدادهای این سال بودند. بازار کریپتو همچنان در حال تکامل و رشد بوده و آینده آن پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید خواهد بود.

 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

تغییر نام ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس

تغییر نام ایلان ماسک در شبکه اجتماعی ایکس

by CryptocurrencyTrading

علیرغم عدم ارائه توضیح رسمی از سوی ایلان ماسک در خصوص تغییر نام کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به “ککیوس ماکسیموس”، این اقدام همزمان با افزایش چشمگیر بیش از ۸۰۰ درصدی قیمت میم‌کوینی با همین نام در بازار ارزهای دیجیتال شده است.

به گزارش اطلاعات آنلاین، تغییر نام ایلان ماسک “چهره‌ی سرشناس دنیای فناوری و ثروتمندترین فرد جهان” در پلتفرم ایکس به “ککیوس ماکسیموس”، گمانه‌زنی‌های متعددی را برانگیخته است. این شخصیت برجسته در عرصه فناوری که روابط نزدیکی نیز با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب و سابق ایالات متحده دارد، هنوز هیچ توضیح مشخصی در مورد این تغییر نام و یا تصویر جدید پروفایل خود که شخصیت پپه قورباغه را به نمایش می‌گذارد، ارائه نکرده است. لازم به ذکر است که این الگو رفتاری (شخصیت پپه) بصورت فراگیر توسط گروه‌های راست افراطی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقدام ایلان ماسک، تأثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته و منجر به افزایش ناگهانی ارزش یک میم‌کوین همنام با آن شده است. پیش از این نیز، اظهارات ایلان ماسک در X تأثیراتی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته، اما مشخص نیست که آیا وی در این میم‌کوین خاص، منافع مالی دارد یا خیر.

به نظر می‌رسد واژه “ککیوس” لاتین‌شده‌ی کلمه “کک” (kek) باشد که تقریباً معادل عبارت “با صدای بلند خندیدن” است، که پیشتر توسط گیمرها رایج شده بود، اما اکنون اغلب با گروه‌های راست افراطی مرتبط دانسته می‌شود.

شایان ذکر است که “کک” همچنین نام خدای تاریکی در مصر باستان است که گاهی با سر قورباغه به تصویر کشیده می‌شود. بسیاری از افراد، واژه “ماکسیموس” را با نام شخصیت اصلی فیلم گلادیاتور، ماکسیموس دسیموس مریدیوس، با بازی راسل کرو مرتبط می‌دانند.

تصویر پروفایل جدید آقای ماسک، پپه را در لباس نظامی رومی نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد یک کنترلر کنسول بازی در دست دارد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

با ورود 80 میلیارد دلار به بازار رمزارزها قیمت بیت کوین به بالای 100،000 دلار بازگشت

با ورود 80 میلیارد دلار به بازار رمزارزها قیمت بیت کوین به بالای 100،000 دلار بازگشت

by BitcoinTrading

بیت کوین دوباره به بالای 100،000 دلار بازگشت، در همین زمان داده های زنجیره ای نیز نشان می دهد که سرمایه های جدید با سرعتی فوق العاده در حال ورود به دارایی های دیجیتال می باشند.

ارزش تحقق‌یافته بیت کوین از مرز 768 میلیارد دلار عبور کرده است
کی یانگ جو، موسس و مدیر عامل CryptoQuant در پست جدیدی در X در مورد آخرین روند نمودار ارزش تحقق‌یافته Realized Cap صحبت کرده و گفت این نومدار به یک مدل خاصی از سرمایه گذاری روی زنجیره اشاره دارد، که در آن ارزش کل BTC با فرض اینکه ارزش هر تک توکن برابر با قیمتی است که آخرین معامله آن در شبکه انجام شده، محاسبه می شود.

ارزش تحقق‌یافته بیت‌کوین چیست؟
ارزش تحقق‌یافته بیت‌کوین نشان‌دهنده مجموع قیمت هر واحد بیت‌کوین در آخرین باری که انتقال داده شده می باشد. از این متریک به عنوان یک روش برای تخمین ارزش واقعی بیت‌کوین استفاده می‌شود، زیرا برخی از بیت‌کوین‌ها ممکن است برای مدت طولانی بدون انتقال باقی مانده و ارزش واقعی آن‌ها در کل مشخص نباشد.

به طور خلاصه، ارزش تحقق‌یافته بیت‌کوین به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از ارزش واقعی بیت‌کوین داشته باشیم، زیرا این متریک بر اساس قیمت‌های تاریخی و واقعی انتقال‌های بیت‌کوین محاسبه می‌شود.

انتقال قبلی هر سکه احتمالاً مربوط به آخرین نقطه ای می باشد که در آن کیف پول خود را تغییر داده است، بنابراین قیمت در زمان، خود می تواند به عنوان مبنای هزینه فعلی آن در نظر گرفته شود.

از آنجایی که Realized Cap این مقدار را فقط برای همه توکن‌های در گردش در نظر می گیرد، بنابراین می توان گفت این نماد مجموع هزینه‌های عرضه بیت‌کوین در شبکه را محاسبه می کند. بنا براین، این مدل مقدار کل سرمایه ای را که سرمایه گذاران به طور کلی در این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده‌اند را اندازه گیری می نماید.

در اینجا نمودار مربوط به اندیکاتوری که توسط Young Ju بیان گردیده به اشتراک گذاشته شده است، در این نمودار می توان روند ارزش بیت کوین در کل تاریخ این دارایی دیجیتال را در آن مشاهده نمود. همچنین با بررسی دقیق تر به نظر می رسد مقدار این متریک در هفته های اخیر به شدت در حال افزایش بوده است.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، BTC Realized Cap در طول سال گذشته روند صعودی شدیدی داشته، که نمایان کننده ورود سریع و اکنون سرازیر شدن سرمایه های جدید در این سکه با ارزش می باشد.

در ادامه بنیانگذار CryptoQuant می گوید: «از ابتدای سال بیت کوین هر ماه 80 میلیارد دلار جذب کرده، بنابراین سرمایه ای که امسال اضافه شده، نزدیک به نیمی از سرمایه‌ای است که طی 15 سال گذشته وارد بازار بیت‌کوین شده است.»

به لطف این جریان های ورودی چشمگیر، کل سرمایه گذاری بیت کوین تقریباً به نقطه عطف 769 میلیارد دلاری رسیده و مشخص نیست که Realized Cap تا چه زمانی می تواند این مسیر تند را ادامه دهد، اما در حال حاضر، به نظر می رسد هنوز تقاضای زیادی برای این دارایی وجود دارد.

همچنین در آخرین گزارش هفتگی، شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Glassnode نیز همین معیار را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کرده است.

سود و زیان دارایی بیت کوین
 در ادامه نمودار داده‌های تجمعی «سود تحقق‌یافته» و «زیان واقعی» بیت‌کوین آورده شده است. این معیارها، همانطور که از نامشان پیداست، به ترتیب میزان سود و زیانی که سرمایه‌گذاران از طریق فروش خود متوجه یا برداشت می‌کنند، را اندازه‌گیری می‌نماید.

در طول تاریخچه ارز دیجیتال، تفاوت بین مبنای هزینه و قیمت فروش برای تراکنش‌های سودآور 1.27 تریلیون دلار بوده و این در حالی است که برای نقل و انتقالات زیان ده حدود 592 میلیارد دلار بوده است. بنابراین تفاوت بین این دو معیار تقریباً برابر با سقف واقعی بیت کوین خواهد بود.

قیمت بیت کوین
 بیت کوین پس از سقوط به زیر 95000 دلار در اوایل هفته گذشته، دوباره به بالای سطح 100000 دلار بازگشت. این رمز ارز هم اکنون با قیمت بیش از 93000 دلار خرید و فروش می شود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference