بیت‌کوین در آستانه رکوردشکنی؛ چشم‌ها به 118 هزار دلار دوخته شد

بیت‌کوین در آستانه رکوردشکنی؛ چشم‌ها به 118 هزار دلار دوخته شد

by BitcoinInvestmentTrading

بیت‌کوین یک ناحیه مقاومت کلیدی جدید دارد که در صورت تبدیل‌شدن به حمایت، می‌تواند مسیر را برای رشد بیشتر آن باز کند، همچنین واکنش مثبت بازار رمزارزها به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به سود خریداران تمام شده است.

نکات مهم:
– خریداران بیت‌کوین در حال تلاش هستند تا سطوح کلیدی را به حمایت تبدیل کنند. هدف بعدی آنها 118 هزار دلار است.
– اگر روند صعودی ناشی از واکنش به سیاست‌های فدرال رزرو ادامه پیدا کند، سقف‌های تاریخی جدید در پیش خواهد بود.
– معامله‌گران صرافی‌ها در دو سوی قیمت فعلی، حجم نقدینگی بالایی قرار داده‌اند.

بیت‌کوین و تلاش برای تثبیت حمایت 117 هزار دلاری
روز پنجشنبه، بیت‌کوین تلاش کرد سطح 117 هزار دلار را به حمایت تبدیل کند. دلیل اصلی این حرکت، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بود که باعث جهش بازارهای مالی و به‌ویژه رمزارزها شد.

بر اساس داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView جفت ارز BTC/USD پس از بسته‌شدن کندل روزانه تا 1.3 درصد رشد کرد. همزمان، نوسان بالا رفت زیرا فدرال رزرو اولین کاهش نرخ بهره سال 2025 را اعلام کرد. این کاهش معادل 0.25 درصد و مطابق با انتظارات بازار بود.

پس از افت کوتاه به زیر 115 هزار دلار، بیت‌کوین سریع بازگشت و در این مسیر بیش از 100 میلیون دلار موقعیت‌های معاملاتی (هم خرید، هم فروش) لیکوئید شدند.
معامله‌گران امیدوار بودند که خریداران موفق شوند حمایت جدیدی ایجاد کنند و سپس به سمت سقف تاریخی حرکت کنند.

مقاومت کلیدی در 118 هزار دلار
معامله‌گر و تحلیلگر رمزارز، “میشائل ون دِ پوپ” در شبکه X پرسید:

بخش مهم‌تر این است که آیا بیت‌کوین می‌تواند از این مقاومت حیاتی عبور کند؟
نموداری که او منتشر کرد نشان می‌داد نبرد بعدی خریداران در سطح 118 هزار دلار خواهد بود. او افزود: «مطمئنم که وقتی بیت‌کوین تثبیت شود، شاهد رشد بزرگ در آلت‌کوین‌ها خواهیم بود.»

معامله‌گر شناخته‌شده دیگری با نام «Daan Crypto Trades» نیز بر اهمیت سطح 118 هزار دلار تاکید کرد. او یادآوری کرد که در جریان سخنرانی‌های متمایل به سیاست‌های نرم‌گیرانه از سوی جروم پاول رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول در ماه آگوست، همین سطح باعث تشکیل سقف محلی قیمت برای بیت‌کوین شد.

او نوشت: «سطح 118 هزار دلار مهم است، زیرا در این محدوده بیشترین حجم معاملات انجام شده است.» به بیان ساده، این سطح به عنوان یک گره قیمتی پرحجم شناخته می‌شود و در صورت تبدیل‌شدن به حمایت، می‌تواند به سرعت راه را برای سقف تاریخی جدید باز کند.

افزایش نقدینگی در بازار
داده‌های مربوط به دفتر سفارش صرافی‌ها نشان می دهد که نقدینگی در دو طرف قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین در حال افزایش است.
پس از تکانه ناشی از خبر فدرال رزرو، معامله‌گران دوباره سفارش‌های سنگین در محدوده‌های بالا و پایین قیمت ثبت کردند تا حرکت بیت‌کوین را در یک کانال محدود نگه دارند.

طبق داده‌های CoinGlass سطوح 116,500 و 119,000 دلار کلیدی‌ترین محدوده‌های قیمتی برای روز پنجشنبه بودند.

جمع‌بندی
بیت‌کوین بعد از خبر کاهش نرخ بهره آمریکا دوباره جان گرفته و هم اکنون دو سطح خیلی مهم پیش‌روی آن است:
• 116,500 دلار به عنوان حمایت پایین.
• 118,000 دلار به عنوان مقاومت اصلی.

اگر خریداران موفق شوند 118 هزار دلار را هم به حمایت تبدیل کنند، احتمال دارد بیت‌کوین خیلی زود دوباره سقف تاریخی خودش را ببیند.
شما به‌عنوان یک خواننده مهم است بدانید:
• وقتی می‌گوییم یک سطح «حمایت» می‌شود، یعنی خریداران آنقدر قوی هستند که نمی‌گذارند قیمت پایین‌تر بیاید.
• وقتی می‌گوییم «مقاومت»، یعنی فروشندگان زیادند و جلوی رشد قیمت را می‌گیرند.
• اگر مقاومت شکسته شود و تبدیل به حمایت شود، معمولاً قیمت راه برای رشد سریع باز می‌کند.
در حال حاضر همه نگاه‌ها به سطح 118 هزار دلار است. عبور از این عدد می‌تواند بیت‌کوین را به سمت رکوردهای جدید ببرد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

Fed Under Scrutiny: Jerome Powell Forecasts Extension of Restrictive Policies

فدرال رزرو گسترش سیاست های محدود کننده را پیش بینی می کند

by Investment

روز سه‌شنبه، رئیس فدرال رزرو “جروم پاول” چشم‌انداز محتاطانه‌ای در مورد وضعیت تورمی فعلی ارائه کرد که برخلاف انتظار برخی از تحلیلگران بود. پاول اظهار داشت که داده های اخیر اقتصادی اطمینان کافی برای شروع کاهش نرخ بهره را فراهم نمی کند. این اعلامیه سناریویی را پیشنهاد می‌کند که در آن نرخ‌ها برای مدت طولانی تری با هدف تثبیت تورم بالا می‌مانند.

پاول در یک سخنرانی روشنگرانه بر لزوم طولانی کردن سیاست های محدودکننده، برای مقابله با تورم پایدار تأکید کرده و خاطر نشان کرد که داده های ارائه شده نشان می دهد که با هدف بازگرداندن پایدار تورم به 2٪ همچنان نرخ ها باید بالاتر از حد انتظار باقی بمانند. این رویکرد مستلزم تعدیل تدریجی سیاست پولی است که به اقدامات محدود کننده اجازه می دهد تا به طور موثر عمل کنند.

چشم انداز اقتصادی ترسیم شده توسط پاول، زمین نامطمئنی را برای سرمایه گذاران و مصرف کنندگان ترسیم می کند. همچنین گسترش سیاست های محدودکننده می تواند بر تصمیمات آنها برای مخارج و سرمایه گذاری تأثیر بگذارد که پیامدهای بالقوه ای بر روی رشد اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت خواهد داشت. علاوه بر این، عدم اطمینان در مورد جهت آتی نرخ‌های بهره می‌تواند باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی شود.

پیام پاول منعکس کننده پیچیدگی وضعیت فعلی و تعادل ظریف پیش روی فدرال رزرو است. از یک سو، نیاز به مهار تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر، برای جلوگیری از توقف رشد باید از سختگیری بیش از حد خودداری شود و در این راستا، پاول به اهمیت اجازه دادن به اقدامات محدودکننده برای رسیدن به اهداف خود باور دارد.

با این حال، اظهارات پاول همچنین سؤالاتی را در مورد اثربخشی سیاست های پولی فعلی ایجاد می کند، که علیرغم تلاش برای مهار تورم، نتایج ممکن است فوری یا تضمین شده نباشند. بنابراین این امر بر نیاز به ارزیابی اثربخشی استراتژی های فدرال رزرو و در نظر گرفتن تعدیل های احتمالی در آینده احتیاج دارد.

پیش‌بینی جروم پاول نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در قبال تورم پایدار است. گسترش سیاست‌های محدودکننده و نیاز احتمالی به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌، نشانه‌ای از چشم‌انداز چالش‌برانگیز وی برای سیاست های پولی می باشد. در این بین، فدرال رزرو در حالی که به دنبال ثبات در بازارهای مالی است، باید با مهار و متعادل کردن تورم با محرک رشد اقتصادی نیز دست و پنجه نرم کند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
Click for reference 

Tomorrow’s Fed Meeting Could Be Make Or Break For Crypto Rally

نشست فردای فدرال رزرو ممکن است برای کریپتوها خوب و یا حتی بد باشد!

by Cryptocurrency

با تصمیم جدید نشست کمیته بازار آزاد فدرال FOMC که در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد می توان دریافت که آیا رالی رمزارزها ادامه داشته و یا اینکه پایان روند صعودی آنها تایید خواهد شد.

زمان تصمیم گیری

دوباره زمان نشست کمیته بازار آزاد فدرال فرا رسید، زمانی که رئیس فدرال رزرو اعلام می‌کند که آیا نرخ بهره افزایش، کاهش و یا ثابت خواهند ‌ماند، بازار به تک تک کلمات او واکنش نشان می‌دهد گویی که او حکیمی از دوران باستان است.

اینکه چگونه جروم پاول پس از تشخیص نادرست زمان شروع تورم، و سپس با معرفی خشن ترین و ناگهانی ترین افزایش نرخ بهره در تاریخ، همچنان مورد احترام است، سؤالی است که به درستی می تواند مطرح باشد.

به هر حال، بازار باید به گفته‌های او توجه کند، زیرا این مرد و سازمان وی همچنان نقش خدا را برای بازارها مالی بازی می کنند. در شرایطی که برای فردا افزودن 25 واحد دیگر به نرخ بهره قطعی به نظر می رسد، ولی با توجه به وضعیت وخیم برخی از بانک‌ها، این افزایش هنوز هم به هیچ وجه قابل تصور نیست.

با این حال، به گفته استراتژیست شرکت سرمایه گذاری ادوارد جونز “آنجلو کورکافاس” که با IBTimes صحبت می‌کرد، 25 واهد پایه محتمل است، اما او معتقد است که فدرال رزرو احتمالا پس از آن مکث خواهد کرد. “این بیانیه ممکن است درها را برای انقباض بیشتر باز بگذارد، اما افزایش “ماه می” احتمالا آخرین مورد افزایش خواهد بود.

استرس در بانک های محلی، کاهش اخیر بازدهی اسناد دو ساله خزانه داری به زیر نرخ صندوق های فدرال و منحنی بازده معکوس همه نشانه‌هایی هستند. این سیاست بیش از حد محدودکننده شده است.”

خبر خوب یا بد برای کریپتو؟
 افزایش نرخ بهره به میزان 0.25 درصد دیگر نمی تواند برای ارزهای دیجیتال خوب باشد. علاوه بر این روند افزایشی اخیر، بیتکوین همچنان با مقاومت سنگین 30000 دلاری در نبرد است، اگرچه تا کنون چندین بار از این مقاومت رد شده و ضعیف تر از گذشته به نظر می رسد.

با این وجود، قیمت همچنان در حدود 27000 تا 28000 دلار باقی مانده است، و درست مانند بازار است که قیمت بیتکوین به سبب مقاومت‌ها در حال کاهش است و زمانی که همه انتظار دارند، قیمت مجدد شروع به افزایش خواهد کرد.
با این حال، به نظر می رسد که قیمت بیتکوین پایین تر خواهد رفت، حتی اگر فقط تا حمایت قوی 25000 دلار باشد و اگر چنین شود، باید انتظار ضربه بزرگی برای آلتکوین‌ها را داشته باشیم.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.


Click for reference

Economists Expect the Fed to Reveal Another 25bps Rate Hike Before Pausing for the Rest of 2023

اقتصاددانان بر این باورند که فدرال رزرو تا قبل از پایان امسال نرخ بهره را ۲۵ واحد دیگر افزایش دهد

by Inflation

پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه مارس، اقتصاددانان بر این باورند که اقدام اخیر عربستان سعودی و چندین عضو دیگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش تولید نفت می‌تواند ماموریت بانک مرکزی آمریکا برای کنترل اقتصاد را پیچیده‌تر کند. علاوه بر این، اکثریت بازار افزایش 0.25 درصدی دیگری را برای نشست سوم کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) پیش بینی می کنند و بسیاری از تحلیلگران بر این گمان می باشند که این آخرین افزایش برای مدتی طولانی خواهد بود.

در این هفته، تمرکز سرمایه گذاران در بازار بر روی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و گزارش‌ درآمد از برخی از بزرگترین بانک های ایالات متحده می باشد. با این حال، یکی از بزرگ‌ترین عواملی که سرمایه‌گذاران به آن چشم دوخته‌اند، زمانی است که کمیته بازار باز فدرال برای افزایش احتمالی نرخ وجوه فدرال تشکیل جلسه دهد. طبق آمار ابزار Fedwatch از گروه CME، 66 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو نرخ را 25 واحد پایه افزایش دهد و 34 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه مه افزایش ندهد و برخی معتقدند که این افزایش 25 واحدی نرخ بهره، آخرین افزایش تا پایان سال 2023 خواهد بود.

اقتصاددان ارشد در ولز فارگو “سارا هاوس” توضیح داد که چگونه تصمیم اخیر عربستان سعودی و اوپک برای کاهش تولید نفت می‌تواند بر سیاست‌های آینده فدرال رزرو تأثیر بگذارد. فدرال رزرو تصمیمات اوپک را عمدتاً ژئوپلیتیکی می بیند، اما آنها می توانند بر تولید کالا و حمل و نقل جهانی تأثیر بگذارند، بنابراین قیمت‌های بالاتر نفت می تواند بر کل اقتصاد اثر بگذارد، چیزی که فدرال رزرو تمایل دارد بیشتر بر روی آن تمرکز کند.

اقتصاددانان مورد نظرسنجی انتظار دارند که نرخ وجوه فدرال در پایان سال 2023 به 5.25 درصد برسد، که با کاهش تولید اخیر توسط اوپک پلاس و بازار کار همچنان فشرده ایالات متحده، احتمالاً تورم در سال 2023 در حدود 4 درصد باقی خواهد ماند و همانطور که بازارها نیز در حال حاضر پیش بینی می کنند، این امر فدرال رزرو را از کاهش نرخ بهره باز خواهد داشت.

به گفته آنا وونگ: در طول سال جاری “حتی با وجود رکود خفیف در اواخر سال 2023” ما شاهد ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اوج آن هستیم.

مدیر پورتفولیوی Moneyfarm “میشل مورا” معتقد است که سرمایه گذاران تمرکز خود را از تورم تغییر داده و اکنون بر روی رکود متمرکز شده اند. مورا معتقد است که با کاهش نرخ تورم، حتی اگر سیاست پولی را ضعیف‌تر در نظر بگیریم، تمرکز اصلی بر رکود است. تام اورلیک، اقتصاددان در بلومبرگ، معتقد است که نرخ بهره به دلایل مختلف به زودی به اوج خود خواهد رسید.

وی به اکونومیکس گفت: «از ابتدای سال، بانک‌های مرکزی توسط نیروهای رقیب مورد حمله قرار گرفته‌اند. بازگشایی سریع‌ چین، فرار اروپا از رکود، و بازارهای کار فشرده ایالات متحده همگی دلایلی برای داشتن نرخ‌های بالاتری می‌باشند ولی سقوط بانک سیلیکون ولی و کردیت سوئیس در جهت مخالف آن حرکت می کند. تا کنون، با نشانه‌های محدودی از یک بحران گسترده‌تر بانکی، روبرو هستم که دلیلی بر احتیاط بیشتر است. در کل اوج نرخ‌ها پیش روست است، اما ما هنوز کاملاً به آنجا نرسیده‌ایم.»

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

3 global macro themes to watch in 2023

رویدادهایی که باید در سال ۲۰۲۳ به آنها توجه کرد

by Inflation

سال 2022 سالی بود که بانک‌های مرکزی بزرگ به سیاست‌های خود در تلاش برای مبارزه با تورم پایان دادند و تورم به سطوحی رسید که دهه‌ها در کشورهای توسعه یافته دیده نشده بود.

به عنوان مثال، تورم آلمان به بالاترین سطح خود در 70 سال گذشته رسیده و بانک مرکزی اروپا (ECB) در راستای کنترل آن سریع‌ترین افزایش نرخ بهره تاریخ را ارائه کرد. همچنین علاوه بر بانک مرکزی اروپا، تمام بانک های مرکزی بزرگ نیز نرخ بهره را افزایش داده و یا سیاست‌های خود را در سال جاری تشدید کردند. در این بین بانک مرکزی ژاپن آخرین بانکی است که به این جمع پیوسته و تغییر سیاست خود را در ماه دسامبر امسال اعلام کرده است، در نتیجه همه قبول دارند که افزایش نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی و تورم بالا موضوع های فراگیر در سال 2022 بوده است.

تورم در ایالات متحده و منطقه یورو به 3 درصد کاهش یافت
گزارش تورم دسامبر در ایالات متحده نشان داد که قیمت کالاها و خدمات همچنان در حال افزایش است اما با سرعتی کمتر از گذشته و یا به عبارتی دیگر، به نظر می رسد تورم امسال برای بازارهای مالی به اوج خود رسیده است. انتشار این گزارش باعث نوسانات شدیدی در این بازارها شده و خود این نوسانات به طور فزاینده‌ای آشکار می کند که آنچه بر تورم اتفاق می‌افتد می‌تواند یک نگرانی جهانی در سال 2023 باشد.

اکثر پیش بینی‌ها؛ تورم سال 2023 منطقه یورو و ایالات متحده را 3 درصد بیان می کنند “که اگر درست باشد” به این معنی است که دو بانک بزرگ فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا به پایان افزایش نرخ بهره نزدیک شده‌اند و این نرخی است که در حال حاضر بازار نیز بر آن تمایل دارد.

به عبارت دیگر، در صورت ادامه روند کاهش تورم، نرخ پایانی امسال در ایالات متحده 5.25 و در منطقه یورو 2.5 درصد دیده می شود.

بانک‌های مرکزی تا زمانی که انتظارات تورمی تثبیت نشود، به سخت‌گیری‌های خود ادامه می دهند

خطر افزایش سطوح نرخ پایانه به سمت بالا وجود دارد و به گفته بانک‌های مرکزی حتی اگر تورم طبق انتظار کاهش یابد، احتمالاً ضعیف باقی خواهد ‌ماند و این بانکها می‌خواهند که اهداف انتظار تورمی خود را تثبیت کنند.

سناریوی رکود ملایم و افزایش قیمت نفت

چین به تازگی سیاست خود را برای مقابله با کووید صفر پایان داده و انتظار می‌رود که رکود اقتصادی در کشورهای توسعه‌ یافته نیز خفیف باش، بنابراین احتمالاً در سال 2023 تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت و به این ترتیب، تقاضا برای نفت باید حدود 2.4 میلیون بشکه در روز افزایش یابد که کمی کمتر از بالاترین رکورد آن در سال 2019 است و اما اگر رکود جهانی عمیق‌تر شود، روند تقاضا برای نفت نیز کاهشی خواهد بود.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.


Click for reference

Warren Buffett pivots to U.S. Treasuries — a bad omen for Bitcoin's price?

چرخش وارن بافت به سمت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا

by Investment

اکنون برکشایر هاتاوی Berkshire Hathaway، 60 درصد از سبد نقدی خود را به اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده تخصیص می دهد و به سرمایه گذاران خرد نیز این امکان را می دهد که استراتژی مشابهی را دنبال کنند.

وارن بافت بیشتر نقدینگی برکشایر هاتاوی را در اسناد کوتاه مدت خزانه‌داری ایالات متحده “که اکنون 3.27 درصد بازدهی دارند” قرار داده است، با این که این خبر مستقیماً به بیتکوین مربوط نمی شود، ولی ممکن است سرنخی از پتانسیل نزولی قیمت بیتکوین در کوتاه مدت باشد.

اسناد خزانه یا T-Bills، اوراق بهادار تحت حمایت دولت ایالات متحده هستند که در کمتر از یک سال سررسید می‌شوند و سرمایه گذاران به دلیل مزایای مالیاتی آنها را به وجوه بازار پول و گواهی سپرده (COD) ترجیح می دهند.

موجودی نقدی خالص برکشایر در 30 ژوئن برابر با 105 میلیارد دلار بود، که 60 درصد “75 میلیارد دلار” از آن در اوراق قرضه نگهداری می شد که نسبت به 58.53 میلیارد دلار ذخیره در اوراق قرضه در ابتدای سال 2022 “از 144 میلیارد دلار کل نقدینگی” افزایش داشته است.

این اقدام احتمالاً پاسخی به جهش گسترده بازده اوراق قرضه از اوت 2021 در پی سیاست های جنگ طلبانه فدرال رزرو با هدف مهار تورم “8.4 درصدی ژوئیه” است.

به عنوان مثال، سود سپرده سه ماهه آمریکا در 22 آگوست بازدهی 2.8 درصدی را در مقایسه با بازدهی نزدیک به صفر یک سال قبل داشته و به همین ترتیب بازده اوراق یکساله اوراق بهادار ایالات متحده از صفر به 3.35 درصد در مدت مشابه افزایش یافته است.

در همین حال، دارایی‌های بدون بازده مشخص مانند طلا و بیتکوین از آگوست 2021 تقریباً 2.5 و 57 درصد کاهش یافته و معیار بازار سهام ایالات متحده “S&P 500” نیز با کاهش نزدیک به 7.5 درصدی در مدت مشابه مواجه شده است که اسناد خزانه را به عنوان جایگزینی فوق العاده مطمئن برای سرمایه گذاران تبدیل می کند.

استراتژی اوراق بهادار بافت نیز همین را نشان می‌دهد، “یعنی احتمال نزول بیشتر برای دارایی‌های ریسک‌پذیر در کوتاه‌مدت” به‌ویژه زمانی که فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بیشتری نیز آماده می‌شود.

چارلز ادواردز، بنیانگذار صندوق ارز دیجیتال Capriole Investments، گفت: بافت یک سرمایه گذار ارزشی است، بنابراین وقتی بازارهای سهام به اندازه پنج سال گذشته بیش از حد ارزش گذاری شده، چیز زیادی را به آن تخصیص نمی دهد.

در همین حال، اندرو بری، یکی از سردبیران مجله بارونز، بر پتانسیل بازار برای دنبال کردن استراتژی بافت تاکید کرده و گفت: سرمایه‌گذاران منفرد ممکن است بخواهند از الگوی بافت که اکنون تا 3 درصد بازدهی دارد، پیروی کنند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

U.S. Markets Fall As Investors And Economists Prep For Next Fed Rate Hike

در انتظار افزایش بعدی نرخ بهره فدرال‌رزرو، بازارهای ایالات متحده سقوط می کنند

by Stock Market

در معاملات اولیه صبح روز سه شنبه با توجه به اینکه انتظار میرود بانک مرکزی در جلسه روز چهارشنبه نرخ‌ها را 75 واحد دیگر افزایش دهد، بیشتر بازارهای مالی ایالات متحده دچار افت شدند.

فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داده، اما تاکنون نتوانسته آن را مهار کند و تورم در ماه ژوئن با شتاب به بالاترین حد در 40 سال گذشته رسیده که اقتصاددانان را شگفت زده کرده است.

فشار بر فدرال‌رزرو در حال افزایش بوده و اقتصاددانان از قانونگذاران می‌خواهند که با افزایش تهاجمی نرخ‌های خود، تقاضا را تحت کنترل در آورده و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها را که بر مصرف‌کنندگان آمریکایی فشار می‌آورد را کاهش دهند.

با این حال، فاکس بیزینس توجه را به نشانه‌هایی از رکود اقتصاد جلب کرده است، پرداختهای بیمه بیکاری به تدریج در حال افزایش بوده و شرکت‌های بیشتری از اخراج یا توقف استخدام ها خبر می دهند. در همین حال، بازار مسکن نیز رو به تضعیف شدن است و تولید ناخالص داخلی هم در سه ماهه اول سال 1.6 درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی مجددا در سه ماهه دوم نیز کاهش یابد.

علیرغم نشانه‌هایی که ثابت می‌کند که رشد اقتصادی در حال کند شدن است، فدرال‌رزرو بر روی کاهش تورم متمرکز میباشد، حتی اگر این حرکت‌ها منجر به رکود شود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، ماه گذشته گفت که «اشتباه بزرگ‌تری» خواهد بود اگر تثبیت قیمت‌ها را رها کرده و به مشکلات کاهش رشد و رکود اقتصادی بپردازیم.

سیاستگذاران فدرال رزرو در ماه گذشته نیز نرخ بهره را 75 واحد پایه افزایش دادند که اولین بار از سال 1994 میباشد، همچنین احتمال افزایش نرخ به همان اندازه در ماه جولای را نیز پیشنهاد کردند. علیرغم تلاش‌های فدرال رزرو، تورم در ماه ژوئن بالاتر از آن چیزی بود که اقتصاددانان انتظار داشتند و شاخص قیمت سالانه مصرف کننده نیز در ماه ژوئن به 9.1 درصد افزایش یافت.

این نرخ تورم بیشترین عدد ثبت شده از دسامبر 1981 میباشد و تورم اصلی ماهانه 0.7 درصد نسبت به ماه آوریل و می شتاب گرفت. این نشان می دهد که تورم در حال بیشتر شدن است.

فدرال رزرو چقدر تهاجمی خواهد بود؟

با توجه به افزایش سرسام‌آور تورم و مقاومت آن در برابر تلاش‌ها برای کنترل آن، انتظار می‌رود فدرال رزرو پس از نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه، مجدداً نرخ‌های بهره را تا سه چهارم افزایش دهد و این چهارمین افزایش متوالی از ماه مارس خواهد بود که نرخ بهره پایه فدرال رزرو را تا 2.5 درصد افزایش خواهد داد که بالاترین میزان از آغاز همه گیری دو سال پیش میباشد.

بر اساس برخی پیشبینی‌ها رفتار فدرال‌رزرو حتی می‌تواند تهاجمی تر نیز باشد و آن را 100 واحد پایه افزایش دهد. طبق گزارش فاکس بیزینس، سرمایه گذاران پس از دریافت گزارش وزارت کار و توجه به تعداد مشاغل از دست رفته انتظارات خود را برای افزایش یک درصدی افزایش داده‌اند، که میتواند اولین بار پس از زمانی باشد که فدرال‌رزرو یک شبه نرخ وجوه فدرال در سال 1995 افزایش داد.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

US FED Will Increase The Interest Rates, What Will Happen To Crypto?

با افزایش مجدد نرخ بهره، چه اتفاقی برای کریپتو خواهد افتاد؟

by Bitcoin

در روز چهارشنبه این هفته در ایالات متحده، فدرال‌رزرو نرخ پایه بهره را افزایش خواهد داد و فعالان بازار کریپتو از نزدیک به دنبال سرنخ هایی در مورد مقدار این افزایش و نرخ جدید میگردند، بنابراین بیایید نگاهی دقیق تر به آخرین اخبار روز داشته باشیم.

77.5 درصد از معامله‌گران انتظار دارند که فدرال‌رزرو نرخ بهره را 75 واحد پایه و 22.5٪ درصد احتمال میدهند که تا 100 نقطه پایه افزایش ‌دهد، که احتمالاً بزرگترین افزایش دوره مدرن فدرال‌رزرو خواهد بود و احتمال این افزایش بزرگ اخیراً و به دلیل تورم بالا در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته است. داده‌ها نشان می دهد که تورم نسبت به 8.6 درصد ماه گذشته، دوباره افزایش یافته و به 9.1 درصد رسیده است که بیشتر از انتظار تحلیلگران میباشد.

انتشار این بزرگترین گزارش تورم منجر به افزایش قیمت و تسکینی برای بازارهای کریپتو بود، همچنین قیمت بیتکوین از زمان انتشار آن “و در طی چند هفته” 14 درصد افزایش یافت. به گفته شرکت معامله گری و سرمایه‌گذاری QCP مستقر در سنگاپور، افزایش 100 واحدی توسط FED با توجه به اینکه تورم نشانه‌هایی از اوج خود را نشان می‌دهد اتفاق نخواهد ‌افتاد و این شرکت می‌گوید که با درک بازار کریپتو می‌توان انتظار رشد کوچکی را داشت، به گفته این شرکت:

از زمان انتشار [تورم] بالا، بازار به طور قاطعانه‌ای احتمال افزایش ۱۰۰ واحدی را در جولای [نشست فدرال رزرو] داشته است و در حال حاضر نیز هنوز 20 درصد احتمال افزایش 100 نقطه‌ای را دارند، اما نظر ما این است که 75 نقطه بیشترین کاری است که فدرال‌رزرو انجام خواهد داد. بنابراین با کاهش از 100 به 75 نقطه، انتظار افزایش را در بازار کریپتو داشته باشید.

در کل فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد و به گزارش وال‌استریت‌ژورنال شاخص‌ها نشان می‌دهد که این انتظار در بازار وجود دارد که فدرال‌رزرو تا پایان سال “قبل از تغییر روند و شروع به کاهش نرخ بهره” آن را همواره افزایش داده و تا پایان سال به حدود 3.3 درصد برساند. چرخش پیش‌بینی‌شده در سیاست FED سرمایه‌گذاران را شگفت‌زده کرده است و به نظر مدیر ارشد پورتفولیو، جیم کارون “انتظار ما این چنین و در این حد افراطی نبوده است.”

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference

Has Bitcoin Found A Bottom?

آیا بیتکوین به پایان روند نزولی خود رسیده است؟

by Bitcoin

پس از رکورد متوالی نه هفتگی، در اولین روز این هفته بیتکوین بسیار درخشان ظاهر شد و تا کنون قیمت آن بیش از 4.4 درصد افزایش یافته و به قیمت 30900 دلار رسیده است.

آیا قرار است رمزارز شماره یک، که سه هفته پیش به 26700 دلار رسیده بود، با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کند؟

پس از احساسات منفی بسیار در همه بازارها “نه فقط بازار رمزارزها” آیا بالاخره شاهد خروج بازارها و بخصوص بازار بیتکوین از رکود خواهیم بود؟ بازارها نمی توانند همیشه به روند نزولی ادامه دهند و باید در نقطه‌ای نیز صعود داشته باشند.

در حال حاضر بحث‌های زیادی در مورد طول دوره زمانی بازار نزولی در سراسر رسانه‌های اجتماعی در جریان است. همچنین، روایت هایی نیز وجود دارد که بازار کریپتو را پایین می آورد، مانند سقوط سریع و دیدنی UST و LUNA که در بازار کریپتو بسیار مشکل ساز شد و باعث نابود شدن ده‌ها میلیارد دلار دارایی گردید. در ابتدا، این حادثه بر بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال تاثیر منفی گذاشت و چند باری نیز بیتکوین به آن واکنش نشان داد ولی در نهایت بیتکوین در مقابل تاثیرات آن مقاومت کرده و قیمت خود را بالای سطح حمایتی قوی 29000 دلار تثبیت کرد.

مشکل دیگری که بر بازار سایه افکنده، تهدید افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای رفع مشکل کاهش ترازنامه آتی فدرال رزرو میباشد که همه بازارها را تحت فشار قرار داده است.

تا زمانی که اطمینان و نظارت بیشتری بر روی بازار وجود داشته باشد نمی توان از سرمایه‌گذاران خُرد، که در حوزه کریپتو سهم بزرگی دارند، انتظار ورود ثروت بیشتری را داشت، و این در حالی است که قیمت غذا و انرژی با سرعت بسیاری در حال افزایش است و احتمالاً هم اکنون این سرمایه‌گذاران تمایل زیادی به خرید ارزهای دیجیتال ندارند.

با این وجود و در برابر چنین احساسات منفی، بیتکوین به دنبال راه اندازی یک رالی بهبود قیمت است و بسیاری از شاخص‌های تحلیل تکنیکال کاملاً مثبت به نظر می‌رسند، و Stochastic RSI در قلمرو فروش بیش از حد هفتگی، تلاقی صعودی را نشان میدهد که ممکن است نقطه عطفی برای پایان این روند کاهشی طولانی مدت بوده و روند افزاینده جدیدی را نوید دهد.

به نظر می رسد اجماع عمومی بر این است که یک حرکت امدادی گروهی برگزار خواهد شد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بیتکوین قبل از بازگشت دوباره برای آزمایش حمایت خود، دارای یک روند جهشی خواهد بود.

در این بین برخی از تحلیلگران بر روی نظریه خود مبنی بر اینکه ما قبلاً به کف رسیده‌ایم تاکید دارند ولی ممکن است نیاز به تغییراتی در مناقشه روسیه و اوکراین، زنجیره‌های تامین جهانی و یا سیاست‌های پولی فدرال رزرو باشد تا بیتکوین واقعاً روند صعودی جدیدی را شروع کند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.

Click for reference